Dati forniti dalla Tesoreria Comunale e controllati dall’ufficio Ragioneria

Situazione Cassa di inizio giornata  Attuale – 2.149.713,53 euro = saldo  

2014

Data                   Situazione di
                              cassa

   
Attuale -2.149.713,53
17.06.2014 -2.190.375,28
16.06.2014 -2.230.675,71
13.06.2014 -2.254.361,86
12.06.2014 -2.300.520,92
11.06.2014 -2.303.000,30
10.06.2014 -2.467.532,47
09.06.2014 -2.193.278,44
06.06.2014 -2.194.162,79
05.06.2014 -2.210.998,62
04.06.2014 -2.242.792,48
03.06.2014 -2.074.068,11
30.05.2014 -2.455.437,15
29/05/2014 -2.659.209,97
27/05/2014 -2.582.781,62
26/05/2014 -2.583.976,58
23/05/2014 -2.279.219,23
22/05/2014 -2.301.289,74
21/05/2014 -2.414.582,61
20/05/2014  -2.956.476,52
19/05/2014 -2.942.238,22
16/05/2014 -2.940.938,40
15/05/2014 -2.929.619,54
14/05/2014 -2.830.715,56
13/05/2014 -2.531.868,01
12/05/2014 -2.701.447,60
09/05/2014 -2.306.797,44
08/05/2014 -2.314.583,91
07/05/2014 -2.298.002,56
06/05/2014 -2.302.101,03
05/05/2014 -2.284.213,51
02/05/2014 -2.285.601,28
30/04/2014 -2.452.234,24
29/04/2014 -2.424.187,94
28/04/2014 -2.429.998,82
24/04/2014 -2.160.641,82
23/04/2014 -2.197.564,55
22/04/2014 -2.120.660,68
18/04/2014 -2.129.038,78
17/04/2014 -1.719.144,02
16/04/2014 -1.718.761,36
15/01/2014 -1.716.879,16
14/04/2014 -1.915.718,61
10/04/2014 -2.181.848,34
09/04/2014 -1.779.002,88
08/04/2014 -1.800.763,06
07/04/2014 -1.812.841,59
04/04/2014 -1.812.004,33
03/04/2014 -1.391.041,14
02/04/2014 -1.401.719,83
01/04/2014 -1.401.719,83
31/03/2014 -1.642.975,04
28/03/2014 -1.388.296,83
27/03/2014 -1.226.026,06
26/03/2014 – 1.304.326,26
25/03/2014 –  874.765,26
24/03/2014 -1.001.851,16
21/03/2014 -1.101.848,62
 20/03/2014 -1.096.926,98 
 19/03/2014 -2.074.371,57 
 18/03/2014 -2.060.488,47 
 17/03/2014 -2.061.259,40 
 14/03/2014 -1.977.884,27 
 13/03/2014 -1.953.383,11 
 12/03/2014 -1.831.267,05 
 11/03/2014 -1.442.519,94 
 10/03/2014 -1.193.731,00 
 07/03/2014 -1.191.968,75 
 06/03/2014 -1.310.773,27 
 05.03.2014 -1.313.100,28 
 04/03/2014 -1.516.629,46 
 03/03/2014 -1.647.597,23 
28/02/2014  -1.661.174,77
 27/02/2014  -1.583.691,25
 26/02/2014  -1.594.315,00
 25/02/2014  -1.212.361,73
 24/02/2014  -1.209.215,77
 21/02/2014  -1.205.056,40 
 20/02/2014  -1.039.176,74 
 19/02/2014  -1.092.942,22
 18/02/2014  -790.691,09
 17/02/2014  -957.863,06
 14/02/2014  -956.262,61
 13/02/2014  -779.226,55
 12/02/2014  -884.783,59
 11/02/2014  -667.293,14
 10/02/2014  -346.004,21
 07/02/2014  -347.613,33
 06/02/2014  -350.400,65
 05/02/2014  -350.471,03
 04/02/2014  -441.593,71
03/02/2014  -499.510,36
31/01/2014  -499.510,36
30/01/2014 -478.852,92
29/01/2014  -514.492,91
 28/01/2014  -519.308,89
27/01/2014  -630.348,28
24/01/2014  – 589.107,43
23/01/2014  -545. 553,53
22/01/2014  -790.697,18
21/01/2014 -1.307.132,93
20/01/2014  -1.301.015,10
17/01/2014  -1.354.240,32
16/01/2014  -1.223.622,21
15/01/2014  -1.226.521,84
14/01/2014  -1.229.627,77
13/01/2014  -1.234.905,49
10/01/2014  – 1.236.282,98
09/01/2014  -1.250.104,96
08/01/2014  -1.250.186,86
07/01/2014  -1.286.544,31
03/01/2014 – 1.308.774,14

 

 2013

 Attuale  – 1.295.077,10 euro
 01.07.2013  – 2.143.123,27 euro
 28.06.2013  – 2.108.523, 66 euro
 27.06.2013  – 1.023.424,76 euro
 26.06.2013  – 460.069,01 euro
 25.06.2013  – 445.239,51 euro
 24.06.2013  – 130.694,66 euro
 21.06.2013  –  125.280,19 euro
 20.06.2013  –  885.740,36 euro
 19.06.2013  –  971.128,36 euro
 18.06.2013  – 1.023.304,95 euro
 17.06.2013  –   885791,95 euro
 14.06.2013  -1.078.410,63 euro
 13.06.2013  -1.019.828,23 euro
 12.06.2013  -513.141,51 euro
11.06.2013  – 520.995,29 euro
 10.06.2013  – 970.151,18 euro
 07.06.2013  – 678.495,74 euro
 06.06.2013  – 674.155,06 euro
05.06.2013  – 667.494,91 euro
 04.06.2013  – 567.565,23 euro
 03.06.2013  – 559.101,44 euro
 31.05.2013  – 508.474,69 euro
 30.05.2013  – 739.302,62 euro
 29.05.2013  – 697.194,06 euro
 28.05.2013  – 815.858,57 euro
 27.05.2013  –  726.980,50 euro
 24.05.2013  –  861.505,69 euro
 23.05.2013  –  417.741,87 euro
22.05.2013  –  375.730,25 euro
 21.05.2013  –  356.841,80 euro
 20.05.2013  –  481.959,85 euro
 17.05.2013  –  672.154,11 euro
 16.05.2013  – 1.008.560,75 euro
 15.05.2013  – 901.206,38 euro
 14.05.2013  – 924.540,93 euro
 13.05.2013  – 925.295,44 euro
 10.05.2013  – 553.198,44 euro
 09.05.2013  – 551.632,53 euro
 08.05.2013  – 557.996,32 euro
07.05.2013 – 551.964,36 euro 
 06.05.2013  – 583.709,82 euro
 03.05.2013  – 581.026,27 euro
 02.05.2013  – 448.359,30 euro
 30.04.2013  – 706.942,47 euro
 29.04.2013  – 592.062,35 euro
 26.04.2013  – 366.076,25 euro
 24.04.2013  0,00
 23.04.2013  0,00
 22.04.2013  – 254.429,59 euro
 19.04.2013  – 295.615,37 euro
 18.04.2013  – 176.390,57 euro
 17.04.2013  – 375.557,15  euro
 16.04.2013  0,00
 15.04.2013  0,00
 12.04.2013   0,00
 11.04.2013   0,00
10.04.2013   0,00
 09.04.2013  – 655.041,23 euro
 08.04.2013  – 653.044,41 euro
 05.04.2013  – 611.369,82 euro
 04.04.2013  – 523.803,12 euro
 03.04.2013  – 520.849,90 euro
 02.04.2013  –  777.118,30 euro
29.03.2013  –  673.253,66 euro
 28.03.2013  –  673.219,51 euro
 27.03.2013  –   446.740,87 euro
 26.03.2013  –   447.285,45 euro
 25.03.2013  –   646.809,72 euro
 22.03.2013  –   646.428,18 euro
 21.03.2013  –   662.692,11 euro
 20.03.2013  –    809.937,72 euro
 19.03.2013  –    738.027,63 euro
 18.03.2013  –    945.992,97 euro
 15.03.2013  –    951.250,28 euro
 14.03.2013  – 1.375.309,56 euro
 13.03.2013  –  753.690,14 euro
 12.03.2013  –  756.975,20 euro
 11.03.2013   – 471.055,00 euro
 08.03.2013   –  441.078,60 euro
 07.03.2013  –  726.781,95 euro
 06.03.2013  –  725.627,67 euro
05.03.2013  –  725.813,95 euro
 04.03.2013  –  456.382,61 euro
 01.03.2013  –  590.766,06 euro
 28.02.2013  –  172.179,53 euro
 27.02.2013  –  113.473,50 euro
 26.02.2013  –  112.159,11 euro
 25.02.2013    0,00
 22.02.2013  –  566.978,90 euro
 21.02.2013  –   647.446,53 euro
 20.02.2013  –   936.312,64 euro
 19.02.2013  -1.105.599,36 euro
 18.02.2013  – 1.101.443,22 euro
 15.02.2013  -792.022,86 euro
14.02.2013  – 780.542,94 euro
 13.02.2013  -570.679,09 euro
 12.02.2013  – 463.203,07 euro
 11.02.2013  – 783.384,52 euro
 08.02.2013  – 794.767,44 euro
 07.02.2013  – 795.865,02 euro
 06.02.2013  – 797.053,93 euro
 05.02.2013  – 803.700,67 euro
 04.02.2013  – 804.814,92 euro
 01.02.2013  – 805.239,99 euro
 31.01.2013  -1.077.871,26 euro
 30.01.2013  -1.075.152,17 euro
 29.01.2013  -1.028.913,01 euro
 28.01.2013  –  519.771,02 euro
 25.01.2013  –  233.978,35 euro
 24.01.2013  –  247.306,66 euro
 23.01.2013  –  253.134,90 euro
 22.01.2013  –  242.935,40 euro
 21.01.2013  – 393.099,04 euro
 18.01.2013  – 415.608,34 euro
 17.01.2013  – 416.733,91 euro
 16.01.2013  –  429.551,97 euro
 15.01.2013  –  201.160,39 euro
 14.01.2013  –  220.160,39 euro
 11.01.2013  –  223.710,70 euro
 10.01.2013  –  339.795,73 euro
 09.01.2013  –  339.795,73 euro
 08.01.2013  –  339.795,73 euro
 07.01.2013  –  349.457,59 euro
 04.01.2013  –  358.017,24 euro
 03.01.2013  –  632.344,31 euro
 02.01.2013  –   815.006,60 euro
 31.12.2012  -1.805.689,48 euro
 28.12.2012  -1.969.107,42 euro
 27.12.2012  -1.569.335,18 euro
 24.12.2012  -1.569.350,84 euro
 21.12.2012  -1.620.425,80 euro
 20.12.2012  -1.433.437,14 euro
 19.12.2012  -1.507.782,74 euro
 18.12.2012  -1.616.720,52 euro
 17.12.2012  -1.658.645,32 euro
 14.12.2012  -1.651.962,90 euro
 13.12.2012  -1.614.911,75 euro
 12.12.2012  – 1.268.208,39 euro
 11.12.2012  – 1.255.668,59 euro
 10.12.2012  –   897.177,71 euro
 07.12.2012  –   904.719,51 euro
06.12.2012  –   654.716,16 euro
 05.12.2012  –   554.128,60 euro
04.12.2012  –   888.993,01 euro
 03.12.2012  –   896.162,94 euro
 30.11.2012  -1.045.296,52 euro
 29.11.2012  -2.220.050,72 euro
 28.11.2012  -2.244.494,08 euro
 27.11.2012  -2.383.233,11 euro
 26.11.2012  -2.367.053,08 euro
 23.11.2012  -1.928.458,33 euro
 22.11.2012  -1.930.375,29 euro
 21.11.2012  -1.962.141,03 euro
 20.11.2012  -2.861.869,42 euro
 19.11.2012  -2.859.500,00 euro
 16.11.2012  -2.949.080,81 euro
 15.11.2012  -2.948.178,74 euro
 14.11.2012  -2.930.283,56 euro
 13.11.2012  -2.816.728,88 euro
 12.11.2012  -3.236.727,56 euro
 09.11.2012  -2.875.107,65 euro
 08.11.2012  -2.872.836,13 euro
07.11.2012  -2.976.385,52 euro
 06.11.2012  -2.988.529,09 euro
 05.11.2012  -2.988.814,78 euro
 02.11.2012  -2.970.463,35 euro
 31.10.2012  -2.971.039,52 euro
 30.10.2012  -3.757.763,65 euro
 29.10.2012  -3.652.456,76 euro
 26.10.2012  -3.452.886,39 euro
 25.10.2012  -3.374.482,54 euro
 24.10.2012  -2.976.996,56 euro
 23.10.2012  -2.977.414,63 euro
 22.10.2012  -3.136.626,11 euro
 19.10.2012  -3.163.091,24 euro
 18.10.2012  -3.201.424,31 euro
17.10.2012  -3.156.389,81 euro
 16.10.2012  -3.168.163,12 euro
 15.10.2012  -3.169.423,63 euro
 12.10.2012  -2.914.036,31 euro
 11.10.2012  -3.037.319,08 euro
 10.10.2012  -3.015.595,55 euro
 09.10.2012  -2.947.902,52 euro
 08.10.2012  -2.951.786,46 euro
 05.10.2012  -2.961.048,36 euro
 04.10.2012  -2.946.234,86 euro
 03.10.2012  -2.862.882,09 euro
02.10.2012  -2.864.204,92 euro
 01.10.2012  -2.839.897,60 euro
 28.09.2012  -2.976.413,41 euro
 27.09.2012  -2.975.963,01 euro
26.09.2012  -2.443.894,35 euro
25.09.2012  -4.249.821,37 euro
 24.09.2012  -4.345.601,78 euro
 21.09.2012  -4.352.179,57 euro
 20.09.2012  -4.407.043,91 euro
 19.09.2012  -4.412.026,46 euro
 18.09.2012  -4.412.754,15 euro
 17.09.2012  -4.463.487,78 euro
 14.09.2012  -4.462.301,21 euro
13.09.2012  -3.907.876,22 euro
 12.09.2012  -3.652.574,12 euro
 11.09.2012  -3.283.981,66 euro
 10.09.2012  -3.299.981,65 euro
 07.09.2012  -3.301.649,50 euro
 06.09.2012  -3.302.492,38 euro
 05.09.2012  -3.303.813,08 euro
04.09.2012  -3.304.831,02 euro
 03.09.2012 – 3.308.931,57 euro
31.08.2012 -3.443.780,28 euro
30.08.2012  -3.411.377,56 euro
 29.08.2012  -3.675.821,48 euro
 28.08.2012  -3.686.612,01 euro
 27.08.2012  -3.595.655,50 euro
 24.08.2012  -3.109.077,85 euro
 23.08.2012  -3.093.454,49 euro
 22.08.2012  -3.200.728,35 euro
 21.08.2012  -3.212.709,08 euro
 20.08.2012  -3.189.271,05 euro
 17.08.2012  -2.874.636,55 euro
 16.08.2012  -2.878.174,32 euro
 14.08.2012  -2.889.486,85 euro
 13.08.2012  -2.952.684,35 euro
 10.08.2012  -2.638.726,26 euro
 09.08.2012  -2.742.317,52 euro
 08.08.2012  -2.741.858,22 euro
 07.08.2012  -2.593.950,67 euro
 06.08.2012  -2.356.001,26 euro
 03.08.2012  -2.360.603,62 euro
 02.08.2012  -2.330.862,70 euro
 01.08.2012  -2.242.591,36 euro
31.07.2012  -2.516.012,55 euro
 30.07.2012  -2.675.306,46 euro
 27.07.2012  -1.997.525,25 euro
 26.07.2012  -1.921.721,50 euro
 25.07.2012  -1.913.891,25 euro
24.07.2012  -1.891.342,99 euro
 23.07.2012  -2.118.613,48 euro
 20.07.2012  -2.473.075,24 euro
 19.07.2012  -2.311.002,52 euro
 18.07.2012  -2.178.526,61 euro
 17.07.2012  -2.183.030,59 euro
 16.07.2012  -2.207.169,62 euro
 13.07.2012  -2.193.358,78 euro
 12.07.2012e  -1.895.012,12 euro
 11.07.2012  -1.907.021,75 euro
 10.07.2012  – 2.145.258,35 euro
 09.07.2012  1.764.235,03 euro
06.07.2012  1.214.262,22 euro
 05.07.2012  1.225.032,60 euro
 04.07.2012  -977.283,47 euro
 03.07.2012  -485.771,53 euro
 02.07.2012  -447.347,70 euro
 29.06.2012  -447.347,70 euro
 28.06.2012  – 447.347,70 euro
 27.06.2012  – 753.338,08 euro
 26.06.2012  -1.192.259,96 euro
 25.06.2012  -1.192.940,48 euro
22.06.2012  -2.356.508,30 euro
 21.06.2012  – 2.361.778,24 euro
 20.06.2012  -2.435.551,91 euro
 19.06.2012  -2.370.030,81 euro
 18.06.2012  -3.389.976,83 euro
 15.06.2012  -3.439.232,40 euro
 14.06.2012  -3.163.651,62 euro
13.06.12  -3.140.877,51 euro
 12.06.2012  -3.208.404,66 euro
 11.06.2012  -3.288.428,85 euro
 08.06.2012  -3.303.016,57 euro
 07.06.2012  -3.380.541,45 euro
 06.06.2012  -3.362.738,20 euro
05.06.2012  -3.389.496,41 euro
04.06.2012  -3.393.587,94 euro
01.06.2012  -4.002.515,95 euro
30.05.2012  -4.170.868,99 euro
29.05.2012 -4.019.572,13 euro
28.05.2012  -4.416.795,86 euro
 25.05.2012  -3.868.113,10 euro
24.05.2012  -3.868.299,78 euro
23.05.2012  -3.917.953,01 euro
22.05.2012  –3.913.727,99 euro
 21.05.2012  -4.025.670,00 euro
 18.05.2012  -4.068.638,15 euro
 17.05.2012  -4.088.609,03 euro
 16.05.2012  -4.053.951,58 euro
15.05.2012  -4.065.975,48 euro
 14.05.2012  -3.914.016,85 euro
 11.05.2012  -4.235.807,10 euro
 10.05.2012  -4.377.440,09 euro
 09.05.2012 -4.399.912,05 euro 
 08.05.2012  -4.339.317,33 euro
 07.05.2012  -4.340.353,01 euro
 04.05.2012  -4.196.853,80 euro
 03.05.2012  -4.187.479,42 euro
 02.05.2012  -4.187.600,37 euro
 30.04.2012  -4.239.215,26 euro
 27.04.2012  -3.772.460,78 euro
 26.04.2012  -3.773.038,22 euro
 24.04.2012  -3.732.352,98 euro
 23.04.2012  -3.939.536,33 euro
 20.04.2012  -3.893.044,19 euro
 19.04.2012  -3.837.813,05 euro
 18.04.2012  – 3.835.562,05 euro
17.04.2012  -3.843.547,99 euro
 16.04.2012  -3.861.620,79 euro
 13.04.2012  -3.864.071,73 euro
 12.04.2012  -3.785.478,51 euro
 11.04.2012  -3.785.478,51 euro
10.04.2012  -2.987.419,83 euro