Reversali di tesoreria – Pagamenti – Anticipazione finalizzate – Modello 23 anno 2015

[Ottimizza-tabelle]

                               
Num.Ord. Data ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PAGAMENTI   Versamenti in Tesoreria note
Periodo ed Oggetto della riscossione Direz. ex Sett Mandato Anticipazione e rimborsi Importo Anticipazione Finalizzate   Spese Anticipazioni finalizzati Spese Economali   Rev.N. Data anticipazione di Economato anno 2015 Importo x differenza mandati di Anticipazioni finalizzate
 
 
1 28/01/2015 IMP.X TRASCRIZIONE ATTI CONSERVATORIA DET.28/2015 7 360   € 1.000,00   € 636,06     183 27/01/2016   € 363,94 Determina n.55 del 03/03/2016
2 11/02/2015 anticipazione economato esercizio 2015 det n.19/2015 5 488 € 25.000,00           272 28/01/2016 € 25.000,00   Determina n.19 del 27/01/2015
3 26/02/2015 ANTIC.X PUBBLICAZIONE GARA MANUT.MEZZI DET.56/15 8 546   € 127,30   € 127,30             Determina n.88 del 08/03/2016
4 04/03/2015 ANTIC.X PUBBLICAZ. GARA ATTREZZ. RSU DET.84/2015 8 810   € 127,30   € 127,30             Determina n.88 del 08/03/2016
5 18/03/2015 ANTIC.X BANDO SVILUPPO URB.DET.90/2015 8 889   € 127,30   € 127,30             Determina n.88 del 08/03/2016
6 18/03/2015 ANTIC.X PAGAM. ONERI SIAE DET.149/2015 12 906   € 500,34   € 473,12     4040 07/07/2015   € 27,22 Determina n.306 del 09/03/2016
7 04/05/2015 ANTIC X SPESE DI GIUSTIZIA DET. N.41/2015 1 1563   € 3.000,00   € 948,50     182 27/01/2016   € 2.051,50 Determina n.40 del 03/03/2016
8 07/05/2015 rimb rendiconto spese economali n.1 det n.89/2015 5 1674-1759 € 24.099,42       € 24.099,42           Determina n.89 del 16/04/2015
9 12/05/2015 ANTIC.X PAG.BOLLO PULMINI DET.237/2015 12 1809-1834   € 306,10   € 306,10             Determina n.306 del 09/03/2016
10 11/06/2015 ANTIC.X PUBBL.ESITO GARA MANUT.PINAC. DET.220/2015 8 2273   € 169,30   € 169,30           € -00 Determina n.88 del 08/03/2016
11 11/06/2015 ANTIC X MISSIONE A ROMA ASS.E DIRIG. DET. N.99/2015 2 2274   € 1.013,08   € 1.013,08             Determina n.67 del 08/03/2016
12 12/06/2015 ANTIC X SPESE LEGALI DET. N.119/2015 1 2271   € 4.000,00   € 2.556,00     181 27/01/2016   € 1.444,00 Determina n.40 del 03/03/2016
13 18/06/2015 ANTIC.X PUBBL. GARA GEST. ASILO NIDO DET.354/2015 12 2347   € 238,00   € 238,00           € -00 Determina n.306 del 09/03/2016
14 23/06/2015 ANTIC X CORSO FORM.PROG.P.I.P.P.I. DET.154-182/2015 12 2611   € 800,00   € 727,31     180 27/01/2016   € 72,69 Determina n.306 del 09/03/2016
15 08/07/2015 rimb rendiconto spese economali n.2 det n.135/2015 5 2855-2956 € 24.859,82       € 24.859,82           Determina n.135 del 01/07/2015
16 08/07/2015 ANTIC.X TASSE PROPRIETA’ VEICOLI COM. DET.282/2015 8 2847-2854   € 4.419,00   € 4.160,36     896 29/02/2016   € 258,64 Determina n.88 del 08/03/2016
17 04/08/2015 ANTIC.X PUBBL.GURS ACQU. ATTREZZ. DET.94/2015 8 3230   € 127,30   € -00     179 27/01/2016   € 127,30 Determina n.88 del 08/03/2016
18 04/08/2015 ANTIC.X VARIAZ.CATAST.IMMOB. DET.2/2015 URBANIST. 10 3234   € 331,08   € 331,08             Determina n.04 del 03/03/2016
19 04/08/2015 ANTIC.X SPESE ISTRUTT.INCID.AMBIENT. DET.9/2015 8 3250-3251   € 2.001,30   € 2.001,30             Determina n.88 del 08/03/2016
20 16/09/2015 ANTIC.X REVISIONE MEZZI RSU DET.475/2015 8 3767   € 340,00   € -00     897 29/02/2016   € 340,00 Determina n.88 del 08/03/2016
21 16/09/2015 ANTIC.X ASSIC.MINORI ASILO NIDO DET.157/2015 12 3979-3980   € 699,03   € 699,03           € -00 Determina n.306 del 09/03/2016
22 29/09/2015 ANTIC.X VERS. ASP PROG. SC. MAT.C. BRUNO DET.56/2015 8 4271   € 134,60   € 134,60           € -00 Determina n.88 del 08/03/2016
23 02/10/2015 rimb rendiconto spese economali n.3 det n.5/2015 5 4314-4414 € 24.587,62       € 24.587,62           Determina n.5 del 02/09/2015
24 28/10/2015 ANTIC.X GENERI ALIM.SANITARI ASILO DET.227/2015 12 4785   € 2.000,00   € 1.978,75     178 27/01/2016   € 21,25 Determina n.306 del 09/03/2016
25 17/11/2015 ANTIC.X GENERI ALIM.- MANUT.ASILO DET.261/2015 12 4952   € 2.500,00   € 2.500,00           € -00 Determina n.306 del 09/03/2016
26 03/12/2015 rimb rendiconto spese economali n.4 det n.23/2015 5 5320-5430 € 24.485,60       € 24.485,60           Determina n.23 del 24/11/2015
27 03/12/2015 ANTIC.X SVILUPPO PIANO SOSTENIB. DET 151/2015 8 5437   € 141,30   € 141,30             Determina n.88 del 08/03/2016
28 23/12/2015 ANTIC. X TASSA AUTOM.PROG.GIOVANI DET.435 12 5912   € 290,00   € 273,05     176 27/01/2016   € 16,95 Determina n.306 del 09/03/2016
29 23/12/2015 ANTIC.X PUBBL. BANDO GARA SERV.TESOR. DET.33/2015 5 5962   € 518,00   € 518,00           € -00 Determina n.20 del 08/03/2016
30 28/12/2015 ANTIC.X PUBBL. GURS COMUNITA’ DET.443/2015 12 5975   € 224,00   € 224,00           € -00 Determina n.306 del 09/03/2016
31 11/01/2016 rimb rendiconto spese economali n.5 det n.02/2016 5 306 al 440 e 492 24.472,55       24.472,55           Determina n.2 del 11/01/2016
          147.505,01 25.134,33   20.410,84 122.505,01       25.000,00 4.723,49  
                               
              TOT. € 142.915,85     TOT. € 29.723,49  
                             
        TOT. € 172.639,34     € 172.639,34    
Bagheria Lì   28/01/2016 prot. n. 5732                          
                               
Il presente conto contiene n.31 registrazioni in n. 2 pagine                            
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                    
          Savatore Castronovo