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Conto dell’Economo Esercizio Finanziario 2012 – Delibera di Giunta n.34 del 03/02/2013

                               
Num.Ord. Data ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PAGAMENTI   Versamenti in Tesoreria Estremi Determina di rendicont.- scarico
Periodo ed Oggetto della riscossione   Mandato Importo Anticipazione e rimborsi Economato Importo Anticipazione Finalizzate   Spese Anticipazioni finalizzati Spese Economali   Rev.N. Data Reversali anticipazione di Economato anno 2012 Importo x differenza mandati di Anticipazioni finalizzate
sett  
1 23/01/2012 ANTIC X SPESE DI GIUSTIZIA DET. N.3 STAFF 1549   € 4.000,00   € 3.954,98     49 14/01/2013   € 45,02 det n. 1 del 16/01/2013
2 31/10/2102 ANTIC X SPESE MISSIONE DIRIGENT. A ROMA DET. 117 STAFF dal 6484 al 6485   € 715,00   € 715,00           € -00 det n. 1 del 16/01/2013
3 28/11/2012 ANTIC X SPESE DI GIUSTIZIA DET. N.121 STAFF 6486   € 1.500,00   € 1.500,00           € -00 det n. 1 del 16/01/2013
          sommano € 6.215,00   € 6.169,98         sommano € 45,02  
SETTORE I  
4 19/11/2010 ANTIC X ACQ.LIBRI BIBLIOTECA DET.1047/10 I 359   € 1.500,00         48 14/01/2013   € 1.500,00 det n. 24 del 18/01/2013
5 28/02/2012 ANTIC. X DIRITTI DOGANA OPER.D’ARTE DET.52 I 3761   € 500,00   € 500,00           € -00 det n. 24 del 18/01/2013
          sommano € 2.000,00   € 500,00         sommano € 1.500,00  
SETTORE II  
6 19/12/2011 ANTIC X PUBBL.BANDO SERV.DI TESOR.COM. DET.79/11 II 34   € 600,00   € 337,10     50     € 262,90 det n. 2 del 23/01/2013
          sommano € 600,00   € 337,10         sommano € 262,90  
SETTORE III  
7 01/02/2012 ANTIC X PUBBL.BANDO PERCORS.IPOVED. DET.37 III 1282   € 146,30   € 146,30           € -00 det.n.35 del 25/01/2013
8 03/02/2012 ANTIC. X PAG. BOLLI VEICOLI COM. DET.43 III dal 1283 al 1288   € 3.419,00   € 2.224,88     54 14/01/2013   € 1.194,12 det.n.35 del 25/01/2013
9 07/03/2012 ANTIC. X PUBBL.ESITO GARA PISTE CICLAB. DET.79 III 2452   € 93,60   € 93,60           € -00 det.n.35 del 25/01/2013
10 10/04/2012 ANTIC X PUBBL.BANDO ESITO GARA IPOVED. DET.137 III 2926   € 169,10   € 169,10           € -00 det.n.35 del 25/01/2013
11 08/06/2012 ANTIC. X RINNOVO PERIODICO ANTINC. DET.209 III 3634   € 201,10   € 201,10           € -00 det.n.35 del 25/01/2013
12 12/07/2012 ANTIC. X PAG. BOLLI VEICOLI COM. DET.258 III dal 3789 al 3790   € 1.000,00   € 448,60     53 14/01/2013   € 551,40 det.n.35 del 25/01/2013
13 27/09/2012 ANTIC.X REGISTR.ATTI CONSERVAT. DET.363 III 5584   € 300,00   € 107,30     52 14/01/2013   € 192,70 det.n.35 del 25/01/2013
14 07/11/2012 ANTIC X PUBBL.BANDO GARA PROG.AMBIENTE DET.421 III 5823   € 155,30 240 € 155,30           € -00 det.n.35 del 25/01/2013
15 04/12/2012 ANTIC X VERS. ASP. INFORM. TURIST. DET.467 III 6500   € 184,10   € 184,10           € -00 det.n.35 del 25/01/2013
          sommano € 5.668,50   € 3.730,28         sommano € 1.938,22  
SETTORE IV  
16 27/12/2011 ANTIC X PAG.CONTRAVV.AMM/VA COMUN. DET N.644 IV 696   € 2.069,46   € 2.069,46           € -00 det n.71 del 16/01/2013
17 17/01/2012 ANTIC X PUBBL. BANDO TIROCINI FORMAZ. DET N.46 IV 1363   € 155,10   € 155,10           € -00 det n.71 del 16/01/2013
18 26/01/2012 ANTIC X SERV.GESTIONE ASILO O.COSTANTINO DET N.87 IV 1364   € 226,50   € 226,50           € -00 det n.71 del 16/01/2013
19 21/12/2011 ANTIC.X POLIZZA ASSICURAZ. ASILI DET.1260 IV dal 1365 al 1366   € 900,00   € 900,00           € -00 det n.71 del 16/01/2013
20 10/04/2012 PUBBL.AVV.PUBBL.DISTR.S.SANITARIO 39 – DET.292 IV 2524   € 169,10   € 169,10           € -00 det n.71 del 16/01/2013
21 10/09/2012 PUBBL.X PUBBL.ALLOGGIO DISABILI – DET.754 IV 4822   € 295,30   € 295,30           € -00 det n.71 del 16/01/2013
          sommano € 3.815,46   € 3.815,46           € -00  
RENDICONTI SPESE ECONOMALI  
22 29/12/2011 anticipazione economato esercizio 2012 det n.83/2011   1007 25.000,00       € 24.996,57   108 25/01/2013 € 3,43    
23 17/04/2012 rimb rendiconto spese economali n.1 det n.35/2012 -sett II   dal 3035 al 3132 24.996,57       € 24.983,24   108 25/01/2013 € 13,33   det n. 35 /2012
24 02/07/2012 rimb rendiconto spese economali n.2 det n.59/2012 -sett. II   dal 4694 al4779 24.983,24       € 24.820,42   108 25/01/2013 € 162,82   det n. 59 /2012
25 26/09/2012 rimb rendiconto spese economali n.3 det n.77/2012 -sett. II   dal 5671 al 5764 24.820,42       € 24.787,14   108 25/01/2013 € 33,28   det n. 77 /2012
26 05/12/2012 rimb rendiconto spese economali n.4 det n.97 -sett. II   dal 6656 al 6756 24.787,14       € 24.776,63   108 25/01/2013 € 10,51   det n. 97 /2012
27 25/01/2013 rimb rendiconto spese economali n.5 det n.4-sett. II   dal 616 al 706 € 24.776,63       € -00   108 25/01/2013 € 24.776,63   det n.4 /2013
                               
          149.364,00 18.298,96   14.552,82 124.364,00       25.000,00 3.746,14  
                               
              TOT. € 138.916,82     TOT. € 28.746,14  
                             
        TOT. € 167.662,96     € 167.662,96    
Bagheria Lì   29/01/2012                          
                               
Il presente conto contiene n.27 registrazioni in n.2 pagine                            
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                    
          Savatore Castronovo