[ottimizza tabella]

                               
Num.Ord. Data ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PAGAMENTI   Versamenti in Tesoreria Estremi Determina di rendicont.- scarico
Periodo ed Oggetto della riscossione sett Mandato Importo Anticipazione e rimborsi  Economato Importo Anticipazione  Finalizzate   Spese Anticipazioni finalizzati Spese Economali   Rev.N. Data  anticipazione di Economato anno 2014 Importo x differenza mandati di Anticipazioni finalizzate
 
SETTORE I
1 12/02/2014 ANTIC X MISS.ROMA SINDACO/DIRIG./SEGRET. DET. N.4 I 441/442    €        850,00    €        796,77       124 13/01/2014    €          53,23 Determina n.18 – 27/01/2015
2 31/102014 ANTIC X MISS.ROMA SINDACO E DIRIG. DET. N.22382014 I 5218    €        800,00    €        800,00            €                -   Determina n.18 – 27/01/2015
3 03/12/2014 ANTIC X II MISS.ROMA SINDACO E DIRIG. DET. N.243/2014 I 5666 al 5668    €     1.400,00    €     1.140,33     287 26/01/2015    €        259,67 Determina n.18 – 27/01/2015
4 12/02/2014 ANTIC X SPESE DI GIUSTIZIA DET. N.13/2014 I 440    €     4.000,00    €     3.993,88       123 13/01/2015    €            6,12 Determina n.18 – 27/01/2015
5 21/05/2014 ANTIC X SPESE DI GIUSTIZIA DET. N.100/2014 I 2190    €     3.144,99    €     2.803,13       297 27/01/2015      €        341,86 Determina n.18 – 27/01/2015
          sommano  €   10.194,99    €     9.534,11         sommano  €        660,88  
SETTORE II
6 12/02/2014 ANTIC.X PARERE ASP PROG.PON DET.19/14 II 449    €        133,90    €        133,90              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
7 25/03/2014 ANTIC.X PARERE ASP SC. PIRANDELLO DET.93/14 II 1425    €        133,90    €        133,90            €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
8 25/03/2014 ANTIC.X PARERE ASP SC. CARDUCCI DET.92/14 II 1426    €        133,90    €        133,90              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
9 25/03/2014 ANTIC.X ACQ.CONGL.BITUMINOSO  DET.48/2014 II 1427    €     3.000,00    €     3.000,00              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
10 25/03/2014 ANTIC X PUBBL.GARA SERV.ENERGIA  DET.46/14 II 1428    €        155,30    €        155,30              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
11 25/03/2014 ANTIC X PUBBL.GURS  AVV.DI GARA DET.56/2014 II 1429 al 1430    €        570,00    €        570,00            €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
12 28/03/2014 LIQU.X PAGAM.TASSE BOLLI VEICOLI COM. DET.85/14 S.I. II 1586 al 1593    €     3.619,00    €     3.619,00            €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
13 01/04/2014 ANTIC X RISTRUTT.AMBIENTI SCOLASTICI  DET.100/2014 II 1608    €        401,30    €        401,30            €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
14 01/04/2014 ANTIC X REST.CERTOSA FORN.ENERG.ELETT. DET.112/14 II 1609    €     1.651,67    €     1.651,67                €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
15 14/05/2014 ANTIC X RISTRUTT. SCUOLE PARERE VV.FF  DET.130/2014 II 2168    €        401,30    €        401,30                €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
16 14/05/2014 ANTIC X AVVISO GARA INFORM.TURISCT. DET.173/2014 II 2169    €        155,30    €        155,30              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
17 18/07/2014 ANTIC.PER RISOL.CONTRAT. LOCAL.ANZIANI DET.3426/14 II 3426    €          92,60    €          92,60              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
18 31/07/2014 ANTIC X PUBBL.GARA FRUIZ. V.CATTOL.  DET.308/14 II 3428    €        309,30    €        309,30              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
19 29/09/2014 ANTIC X TRASCR.CONSERVAT.ESPROPRI DET.339/2014 II 3953    €     1.000,00    €               -         128 13/01/2015    €     1.000,00 Determina n.18 – 19/01/2015
20 03/10/2014 ANTIC X PUBBL.GARA FRUIZ. V.CATTOL.  DET.357/14 II 4785    €        197,30    €        197,30             Determina n.18 – 19/01/2015
21 03/10/2014 ANTIC.PER FORN. LOCULI CIMIT. DET.371/2014 II 4787    €        133,90    €        133,90              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
22 14/11/2014 ANTIC.X TASSA  RISOL.CONTRAT. LOCAL. DET./14 II 5241    €          92,60    €          92,60              €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
23 14/11/2014 ANTIC. X PUBBL.GARA SERV.RSU.  DET.409/2014 II 5242    €        300,00    €        226,60     130 13/01/2015    €          73,40 Determina n.18 – 19/01/2015
24 20/11/2014 ANTIC..X PAGAM. BOLLI VEICOLI COM. DET.386/2014. II 5387 al 5388    €        800,00    €        783,27     131 13/01/2015      €          16,73 Determina n.18 – 19/01/2015
25 22/12/2014 ANTIC X REGIS.ATTO SERVITU’ MONGERB. DET./2014 II 6151    €        600,00    €        600,00            €                -   Determina n.18 – 19/01/2015
          sommano  €   13.881,27    €   12.791,14             sommano  €     1.090,13  
SETTORE III
26 25/02/2014 ANTIC.X SERV. SOCIO EDUCAT. GEN/LUGL.DET.1071/2013 III 680    €     6.000,00    €     2.894,49       125 13/01/2015    €     3.105,51 Determina n.37 -20/01/2015
27 25/02/2014 ANTIC.X ASSICURAZ. MINORI ASILI O.COSTANT.DET.157 III 985 al 986    €        650,00    €        650,00            €                -   Determina n.37 -20/01/2015
28 16/09/2014 ANTIC.X VERS.GURS.CENTRO AGGREG..GIOV. DET.696/14 III 3880    €        366,00    €        365,30     122 13/01/2015    €            0,70 Determina n.37 -20/01/2015
29 16/09/2014 ANTIC.X GARA ARREDI PROG. GIOVANI  DET.761/14 III 3952    €        324,00    €        323,30       187 13/01/2015    €            0,70 Determina n.37 -20/01/2015
30 16/09/2014 ANTIC.X APPALTO FORN.PULMINO P.GIOV. DET. 759/14 III 3951    €        324,00    €        323,30     126 13/01/2015    €            0,70 Determina n.37 -20/01/2015
31 16/09/2014 ANTIC.X GARA PROG. GIOVANI E FUTURO  DET. 739/14 III 3950 e 4084    €        366,00    €        365,30       127 13/01/2015    €            0,70 Determina n.37 -20/01/2015
32 30/06/2014 ANTIC. X ALLEST. SEGGI ELETT.COMUN. DET.387/2014 III 3050 al 3055    €     7.178,30    €     7.178,30            €                -   Determina n.37 -20/01/2015
33 30/06/2014 ANTIC. X BALLOTTAGGIO SINDACO DET.3/2014 III 3056 al 3080    €     4.004,25    €     4.004,25            €                -   Determina n.37 -20/01/2015
34 30/09/2014 ANTIC.X PUBBL.APPALTO PROG. GIOV. DET. 808/2014 III 4344    €        324,00    €        323,30     129 13/01/2015    €            0,70 Determina n.37 -20/01/2015
35 20/11/2014 ANTIC.X GARA ATTREZZ.PROG. GIOVANI  DET.969/14 III 5392    €        338,00    €        338,00            €                -   Determina n.37 -20/01/2015
          sommano  €   19.874,55    €   16.765,54             €     3.109,01  
                               
                               
                               
RENDICONTI SPESE ECONOMALI
36 11/02/2014 anticipazione economato esercizio 2014 det n.10 I 423 25.000,00        €   24.989,61   318 28/01/2015  €          10,39    Determina n.10/2014
37 28/03/2014 rimb rendiconto spese economali n.1 det n.67/2014 I 1487 al 1584 24.989,61          €   24.985,68   318 28/01/2015  €            3,93   Determina n.67/2014
38 05/06/2014 rimb rendiconto spese economali n.2 det n.126/2014 - I 2790 al 2878 24.985,68          €   24.981,18   318 28/01/2015  €            4,50   Determina n.126/2014
39 27/08/2014 rimb rendiconto spese economali n.3 det n.156/2014  I 3765 al 3852 24.981,18          €   24.969,31   318 28/01/2015  €          11,87   Determina n.156/2014
40 31/10/2014 rimb rendiconto spese economali n.4 det n.219/2014 I 5108 al 5217 24.969,31          €   24.141,46   318 28/01/2015  €         827,85   Determina n.219/2014
41 22/12/2014 rimb rendiconto spese economali n.5 det n. 255/2014 I 5989 al 6088 24.141,46          €   19.065,60   318 28/01/2015  €      5.075,86   Determina n.255/2014
42 21/01/2015 rimb rendiconto spese economali n.6 det n.10/2015 I 266 al 360  19.065,60            ========    318 28/01/2015  €    19.065,60   Determina n.10/2015
          168.132,84 43.950,81   39.090,79 143.132,84       25.000,00 4.860,02  
                               
              TOT. € 182.223,63     TOT. € 29.860,02  
                             
        TOT. € 212.083,65       € 212.083,65    
Bagheria Lì  ___/___/2015                            
                               
Il presente conto contiene n.42  registrazioni in n.3 pagine                          
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                    
          Savatore Castronovo                      
                                     
    Visto per la parificazione                           
    Il Dirigente dei Servizi Finanziari                          
    D.ssa Vincenza Guttuso